知名私募二季度逆势加仓 增持公用事业和先进制造白马股

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记者曲红艳编辑李剑锋

根据这份半年度报告，众所周知的私募，如重阳投资、高益资产和淡水泉投资，已经增加了它们在公用事业、先进制造业和大消费等主要股票中的头寸。分析师认为，由于这些私募主要集中于基本面投资，并且长期持有股票，因此弱势市场的股票值得认真研究。

第二季度，重阳投资增持了SDIC电力(600886，诊断股)。第二季度，重阳战略巨智基金和重阳战略惠智基金分别增持3649万股和1633万股，重阳战略情报基金买入SDIC电力9046万股。重阳的三大产品分别位列SDIC电力第六、第七和第九大流通股股东。重阳投资共持有SDIC电力3.26%的股份。

重阳投资特别喜欢现金流充裕、股息稳定的电力股。截至第二季度末，重阳集团仍持有长江电力1.37亿股(60.09万股)，为长江电力第十大流通股股东。重阳投资还在第二季度增持了华能电力(600011)在香港股市的股份。截至第二季度末，重阳投资持有华能3.8亿股h股，占华能香港股票发行的8.08%。

高仪资产的知名基金经理邓晓峰在第二季度更青睐领先的制造企业。第二季度，中信信托瑞金43期高一小冯信托计划增持红发股份(600，885股，咨询股)297万股，高一小冯二号致函基金，增持红发股份253万股。截至第二季度末，以邓晓峰为首的基金共持有宏发2.6%的股份。

第二季度，邓晓峰还大幅增加了对福斯特的持股(603，806)。第二季度，中信信托瑞金43期高一小冯信托计划增持福斯特182万股，高一小冯二号信基金202万股，高一小冯一号132万股。截至第二季度末，邓晓峰管理的基金持有福斯特2.4%的股份。

宏发股份和福斯特都在制造白马股份。本组织认为，宏发多年来一直在深度培育继电器行业，同时在泛零部件领域具有前瞻性布局，长期发展势头充足；福斯特是中国领先的综合性薄膜材料企业，其eva薄膜和背板产品得益于光伏市场的良好发展趋势。

第二季度，淡水泉投资的重点是嘉仓电子和房地产等白马股。淡水泉精选第一期第二季度，嘉仓高有500万股(002241，诊断股)。截至第二季度末，淡水泉精选一期持有戈尔3620万股，持股比例为1.12%。第二季度，淡水泉精选一期还增持武夷96万股(000797)。截至第二季度末，淡水泉精选一期持有中国五邑544万股，持股比例为0.54%。

分析师认为，尽管第二季度a股表现疲弱，但这些经历了多轮“牛市和熊市”的知名私人股本机构并不关注时机。现金流良好的公用事业股、增长势头强劲的领先制造业股和高门槛的消费类股因其强确定性成为知名私募股权市场的主要选股对象。